总帐与辅助帐对帐不平

浏览(527)  | 2014年12月10日  | 技术支持 | 
【标签】总帐与辅助帐对帐不平
【类别】用友V8.6X  【模块】总账  【适用】通用
客户在2月取消一个科目部门辅助核算后又在3月增加了回去，造成对帐不平，不能结帐。
取消部门辅助核算后又增加了回去，gl_accass、gl_accvouch表中dept&_id字段中没有对应的部门记录。
[解答] 
 | 技术支持

取消结帐、记帐至1月初，在期初中录入该科目的期初数，把1-3月凭证中涉及该科目的凭证中该科目调整到其他科目，再到sql企业管理器中删除gl_accass、gl_accvouch表中dept&_id为空的记录，最后把调整过的凭证再调整回该科目。
另外：
辅助核算科目被设置为末级科目
解决：
1、 使用科目末级修复工具fixcode.exe \\cserver\用友\！用友维护资料和工具\维护工具\科目末级修复工具；或者 ，
2、 在ufdata.mdb中打开code表,找到相应科目所对应的bend字段值,将该科目改为非末级科目即可
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