总帐与辅助帐对帐不平

[发表] 浏览(427)  | 2014年12月10日  | 技术支持 | 
可见范围：公开
[标题] 总帐与辅助帐对帐不平
[标签] 总帐与辅助帐对帐不平
[类别] 用友V8.6X
[模块] 总账
[适用] 通用
客户在2月取消一个科目部门辅助核算后又在3月增加了回去，造成对帐不平，不能结帐。
取消部门辅助核算后又增加了回去，gl_accass、gl_accvouch表中dept&_id字段中没有对应的部门记录。

[解答] 
 | 技术支持

取消结帐、记帐至1月初，在期初中录入该科目的期初数，把1-3月凭证中涉及该科目的凭证中该科目调整到其他科目，再到sql企业管理器中删除gl_accass、gl_accvouch表中dept&_id为空的记录，最后把调整过的凭证再调整回该科目。 另外：辅助核算科目被设置为末级科目，解决： 1、使用科目末级修复工具fixcode.exe \\cserver\用友\！用友维护资料和工具\维护工具\科目末级修复工具；或者 ， 2、在ufdata.mdb中打开code表,找到相应科目所对应的bend字段值,将该科目改为非末级科目即可