用友畅捷通 T+总账 凭证处理 教程

日常经济业务凭证录入

1 填制凭证

点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”

如下图，选择凭证类别，输入制单日期，附单据数，然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮，如果是现金流量相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】。

2 审核凭证【取消审核】

说明：如下图：在“系统管理”-“选项设置”处：

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一个人，打钩表示制单人可以直接审核（T+的改进）

审核凭证操作

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。取消审核即【弃审】。

注：在填制凭证界面也可以进行审核操作。

3 凭证记账

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定点击【记账】按钮，提示记账完成。

4 取消记账

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要取消记账的凭证，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，点击【是】即可。

注：在填制凭证界面也可以按下ctrl+alt+h来取消记账。

5 月末转账-汇兑损益结转

点击“总账”-“自动转账”-“汇兑损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置汇兑损益科目等信息

设置汇率

生成凭证，如下图：显示试算结果，无问题的话店家“生成凭证”

对生成的凭证再执行审核、记账

6 月末转账-期间损益结转

点击“总账”- “期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置本年利润科目等信息，然后点击生成凭证。

保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账

7 往来核销

在企业日常经济业务中，有因对外销售或采购而引起的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的，如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是那一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。

点击“总账”-“往来核销”点击【查找】按钮，选择要核销的往来科目，可以选择相应的辅助核算信息

核算后，查询账龄分析才是正确的数。

8 凭证打印

1 成批打印

总账-凭证-凭证管理

查询条件

2 单张打印

找到要打印的凭证，直接点打印

3整批预览打印

9 凭证整理

当手工编制凭证号、或修改凭证编号、删除凭证时，会出现凭证断号的情况，可以通过“凭证整理”功能对凭证编号进行整理。

本功能可以帮助用户删除作废凭证，清理凭证断号

总账-凭证-凭证整理