T3、T6出纳管理年结,账套数据库名与出纳账套数据名的关系

[文章] 浏览(21)  | 2023年02月06日  | 咨询服务 | 
[标签]年结,T3T6

注:总账未建立新年度账套,出纳先做年度结转。此种情况,总账年结后,出纳不须做年度结转。

出纳年结概要:(服务器)系统管理(账套主管登录当年账套)-建立新年度账套,(客户端账套主管登录当年账套)总账-出纳管理(下拉)-系统管理-年度结转

1、登录新年度账套

(非出纳)账套号和年份所对应的出纳数据库

MSSQL企业管理器-查询分析

假设:(非出纳)账套号是002,年份2018,则(非出纳)账套数据库名是“UFDATA_002_2018”

Use UfNoteSys
Select id as 出纳套账号, AcctName as 出纳数据库名称 ,ULAcct as 总账套账号, AcctYear as 总账年份
FROM  CN_Account
Where ULAcct='002' and AcctYear =2018 and HaveClose=0
Go
找出:T3、T6、U8V10-软件中,出纳数据库名“ UfNote_出纳账套号_年份”

出账套号 id=61,则

出纳账套数据库名是“UfNote_061_2018”

出纳账套号 与总账的账套号是不同的!

2、出纳管理

勾选“显示历史账套”,下拉“账套名称”,选择“【系统管理】”

3、年度结账,再“选择账套”;勾选要年度结转的(出纳)账套,通常是首行。确定

4、选择出纳账套结转

建议:总账账套可能对应多个出纳账套(如新建、备份恢复等),故年度结转时,务必勾选对应的出纳账套(在 UFNoteSys.CN_Account表中)。

总账-出纳管理,点击,弹出出纳登录窗口。出纳【账套名称】下拉选择“总账账套对应的出纳账套”。

5、登录新年度出纳账套

登录出纳账套时,如弹出“新建”(如点击新建,则新建空白出纳账套),表示还未做出纳年度结转。新年度出纳账套中账户不须启用(自动启用)。


Q:可以总账不建立年度账,出纳通先年结吗?

A:若与总账设置了挂接,则总账账套必须先年结,出纳账套再做年结操作。或可以先将挂接设置取消。出纳通需要先年结的话,在出纳管理账套中点击“系统设置-挂接设置”,将“系统”选择为“无”。

Q:如果年结检查数据有错误,或需要修改上年数据重新做年度结转,如何操作?

A:登录出纳管理-系统管理-账套管理,先删除[新年度]出纳账套,再选中[上年度]出纳账套,按ctrl+L 快捷键,系统会提示“是否要重置年结标识”,点击是。修改上年数据后重新年结。

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