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1、场景举例:发票的金额是美元,收款的金额是欧元。怎么核销?
2、操作方法:
- 过滤。点手工核销(或者收款单据上面的异币种核销),过滤条件是收款单币种选择欧元,应收单据的币种选择美元;注意自动核销是不能处理异币种的;
- 设置中间币种。过滤出来后,点汇率,设置中间币种,比如设置人民币为中间币种,并设置美元和欧元对应中间币种的汇率;还要设置允许误差;
- 核销。根据实际情况填写发票或收款单的本次结算金额,系统自动写出本次结算金额(中间币种)=本次结算金额*各自的汇率。简单的说,收款单和发票都自动换算成中间币种人民币了。然后保存核销。两者的差额可通过汇兑损益处理掉。
说明,中间币种可选择人民币、美元、欧元任意一种。比如选择美元,则发票的本次结算(中间币种)等于本次结算,而收款单的本次结算(中间币种)=本次结算*欧元对美元的汇率。
3、原理总结:选择一个中间币种,把两者的币种都换算成中间币种,就相当于同币种核销了。