用友U8 T6 T3 T+现金流量设置和补录

[文章] 浏览(15) | 2018年06月04日 | 支持服务 |

[标签]软件使用,用友畅捷通,现金流量表

一、现金流量设置

U8、T6、T3现金流量设置相似。

点击【基础设置】-【财务】-【会计科目】如下图：

点击上方的【指定科目】

弹出【指定科目】窗口，选择“现金科目”，点击“待选科目”中的现金科目，然后按【>】

选择“银行科目”，点击“待选科目”中的银行科目，然后按【>】

选择“现金流量科目”，点击“待选科目”中的银行科目（末级！），然后按【>】，最后按【确定】

点击【凭证】“现金或银行”科目分录，点击上方菜单栏中【流量】，录入现金量项目明细

【业务导航】-【总账】-【现金流量凭证查询】

点击【现金流量凭证】列表某一行

弹出【现金流量录入修改】窗口，参考“现金流量项目录入”操作

【填制凭证】点击“现金或银行”分录①

点击上方菜单栏中【流量】②

弹出【现金流量录入修改】窗口，点击【项目编码】③

弹出【参照】窗口，展开【01经营活动】，点击【0102现金流出】④

双击：符合支出性质相对应的项目⑤。【项目编码】选定后，点击【确定】⑥

U8补录现金流量可以在“现金流量凭证查询”中完成！

通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。

科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。自动完成现金流量分配
设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。参见现金流量项目档案。如现金流量凭证，借：现金贷：主营业务收入/应收账款　　会导致“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的流入值增加。所以“销售商品、提供劳务收到的现金”项目对应主营业务收入、应收账款等科目。
填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。
对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。参见现金流量录入
查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表。参见现金流量统计表，现金流量明细表
通过取数函数得到现金流量报表。参见报表查询

总账启用期间不是第一个期间，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。

例如：设置现金流量项目04，其中对应借方科目（图片中显示是科目名称，逗号分隔）

以上图片中，自动完成现金流量分配。前提是：已在科目上指定现金、银行或现金等价物科目；已指定现金流量项目。