总帐与辅助帐对帐不平

浏览(552)  | 2014年12月10日  | 技术支持 | 
[标签]用友畅捷通,总账,通用,用友V8.6X
[类别]用友V8.6X  [模块]总账  [适用]通用
[分析]客户在2月取消一个科目部门辅助核算后又在3月增加了回去，造成对帐不平，不能结帐。
取消部门辅助核算后又增加了回去，gl_accass、gl_accvouch表中dept&_id字段中没有对应的部门记录。
[解答] 
 | 技术支持

取消结帐、记帐至1月初，在期初中录入该科目的期初数，把1-3月凭证中涉及该科目的凭证中该科目调整到其他科目，再到sql企业管理器中删除gl_accass、gl_accvouch表中dept&_id为空的记录，最后把调整过的凭证再调整回该科目。

另外： 辅助核算科目被设置为末级科目，
解决： 
 
1、使用科目末级修复工具fixcode.exe \\cserver\用友\！用友维护资料和工具\维护工具\科目末级修复工具；或者 ，
 
2、在ufdata.mdb中打开code表,找到相应科目所对应的bend字段值,将该科目改为非末级科目即可
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